اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1396/10/26
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 4,427,457
تعداد واحدهای باقی مانده: 572,543
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 4,488,981,429,465
قیمت صدور هر واحد (ریال): 1,015,365
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 1,013,896
قیمت آماری هر واحد (ریال): 1,005,474
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : شرکت تامین سرمایه امین
متولی صندوق : موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر
حسابرس : موسسه حسابرسی بیات رایان
مدیر سرمایه گذاری : عزت اله صیادنیا طیبی ,قاسم الودری ,سمیرا شیرمحمدی
مدیر ثبت : شرکت کارگزاری امین آوید
ضامن نقد شوندگی اول : ندارد
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1389/02/19
نوع صندوق : با درآمد ثابت با پیش بینی سود
    ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران کل خالص ارزش دارایی ها
    1 1396/10/26 1,015,365 1,013,896 8,422- 1,704 14,046,898 6,765 9,846,164 4,427,457 4,488,981,429,465
    2 1396/10/25 1,014,778 1,013,312 8,582- 678 14,045,194 15,791 9,839,399 4,432,518 4,491,523,363,998
    3 1396/10/24 1,014,264 1,012,804 8,744- 603 14,044,516 3,507 9,823,608 4,447,631 4,504,579,299,736
    4 1396/10/23 1,013,689 1,012,231 8,683- 0 14,043,913 0 9,820,101 4,450,535 4,504,968,235,448
    5 1396/10/22 1,013,172 1,011,713 8,272- 0 14,043,913 0 9,820,101 4,450,535 4,502,662,157,804
    6 1396/10/21 1,012,700 1,011,237 8,208- 103,496 14,043,913 159 9,820,101 4,450,535 4,500,543,780,027
    7 1396/10/20 1,012,173 1,010,675 8,282- 12,283 13,940,417 6,347 9,819,942 4,347,198 4,393,606,478,127
    8 1396/10/19 1,011,642 1,010,144 8,031- 3,181 13,928,134 40 9,813,595 4,341,262 4,385,297,801,749
    9 1396/10/18 1,011,111 1,009,611 7,402- 149,335 13,924,953 17,053 9,813,555 4,338,121 4,379,816,267,717
    10 1396/10/17 1,010,543 1,008,997 7,540- 3,223 13,775,618 1,392 9,796,502 4,205,839 4,243,680,223,287
    11 1396/10/16 1,010,031 1,008,485 7,257- 0 13,772,395 0 9,795,110 4,204,008 4,239,677,439,889
    12 1396/10/15 1,009,450 1,007,910 6,614- 0 13,772,395 0 9,795,110 4,204,008 4,237,260,779,425
    13 1396/10/14 1,008,943 1,007,403 6,537- 2,078 13,772,395 27,895 9,795,110 4,204,008 4,235,130,305,033
    14 1396/10/13 1,008,417 1,006,887 6,412- 3,453 13,770,317 3,484 9,767,215 4,229,825 4,258,957,376,602
    15 1396/10/12 1,007,796 1,006,267 5,855- 1,020 13,766,864 68,374 9,763,731 4,229,856 4,256,365,125,425
    16 1396/10/11 1,007,401 1,005,897 6,001- 7,022 13,765,844 15,453 9,695,357 4,297,210 4,322,549,929,595
    17 1396/10/10 1,006,856 1,005,355 5,193- 2,204 13,758,822 1,285 9,679,904 4,305,641 4,328,698,070,217
    18 1396/10/09 1,006,408 1,004,907 4,714- 0 13,756,618 0 9,678,619 4,304,722 4,325,844,766,394
    19 1396/10/08 1,005,863 1,004,363 3,512- 0 13,756,618 0 9,678,619 4,304,722 4,323,504,747,150
    20 1396/10/07 1,005,327 1,003,828 3,408- 1,488 13,756,618 8,909 9,678,619 4,304,722 4,321,198,681,468
     
      سایت های مرتبط
      ارتباط با صندوق
      اخبار
      گزارش ها
      درباره صندوق