اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1395/10/27
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 4,315,466
تعداد واحدهای باقی مانده: 684,534
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 4,381,716,044,210
قیمت صدور هر واحد (ریال): 1,015,989
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 1,015,352
قیمت آماری هر واحد (ریال): 1,013,810
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق: شرکت تامین سرمایه امین
متولی صندوق: موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر
حسابرس: موسسه حسابرسی بیات رایان
مدیر سرمایه گذاری: سعید بیگی ,ساره محبعلی مزلقانی ,عزت اله صیادنیا طیبی
مدیر ثبت: شرکت کارگزاری امین آوید
ضامن نقد شوندگی اول: ندارد
تاریخ آغاز فعالیت: 1389/02/19
نوع صندوق : با درآمد ثابت و با امکان صدور به نرخ روز و ابطال به نرخ روز قبل
    ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران کل خالص ارزش دارایی ها
    1 1395/10/27 1,015,989 1,015,352 1,542- 55,571 9,596,209 2,517 5,394,777 4,315,466 4,381,716,044,210
    2 1395/10/26 1,015,394 1,014,748 2,455- 2,856 9,540,638 55,010 5,392,260 4,262,412 4,325,272,600,802
    3 1395/10/25 1,014,791 1,014,152 1,636- 0 9,537,782 113,710 5,337,250 4,314,566 4,375,625,922,921
    4 1395/10/24 1,014,190 1,013,564 609 0 9,537,782 0 5,223,540 4,428,276 4,488,342,340,463
    5 1395/10/23 1,013,618 1,012,992 609 1,052 9,537,782 0 5,223,540 4,428,276 4,485,808,928,115
    6 1395/10/22 1,013,046 1,012,420 608 0 9,536,730 3,995 5,223,540 4,427,224 4,482,208,302,137
    7 1395/10/21 1,012,483 1,011,858 828 25,600 9,536,730 0 5,219,545 4,431,219 4,483,762,529,313
    8 1395/10/20 1,011,924 1,011,294 834 4,006 9,511,130 100 5,219,545 4,405,619 4,455,378,022,113
    9 1395/10/19 1,011,305 1,010,780 1,812- 1,362 9,507,124 0 5,219,445 4,401,713 4,449,163,913,911
    10 1395/10/18 1,010,697 1,010,170 1,533- 0 9,505,762 20,727 5,219,445 4,400,351 4,445,102,714,315
    11 1395/10/17 1,010,038 1,009,503 1,154- 0 9,505,762 0 5,198,718 4,421,078 4,463,089,706,601
    12 1395/10/16 1,009,471 1,008,936 1,154- 2,065 9,505,762 0 5,198,718 4,421,078 4,460,583,213,875
    13 1395/10/15 1,008,880 1,008,345 1,154- 1,221 9,503,697 2,340 5,198,718 4,419,013 4,455,887,749,122
    14 1395/10/14 1,008,315 1,007,780 482- 2,784 9,502,476 445 5,196,378 4,420,132 4,454,522,219,042
    15 1395/10/13 1,007,790 1,007,255 726- 4,029 9,499,692 59 5,195,933 4,417,793 4,449,843,037,634
    16 1395/10/12 1,007,235 1,006,691 1,058- 7,124 9,495,663 6,727 5,195,874 4,413,823 4,443,354,310,722
    17 1395/10/11 1,006,649 1,006,130 1,338 0 9,488,539 6,715 5,189,147 4,413,426 4,440,478,107,057
    18 1395/10/10 1,006,071 1,005,571 1,642 0 9,488,539 0 5,182,432 4,420,141 4,444,767,389,062
    19 1395/10/09 1,005,501 1,005,001 1,641 2,270 9,488,539 0 5,182,432 4,420,141 4,442,244,660,857
    20 1395/10/08 1,004,930 1,004,430 1,642 10,144 9,486,269 5,967 5,182,432 4,417,871 4,437,441,880,350
     
      سایت های مرتبط
      ارتباط با صندوق
      اخبار
      گزارش ها
      ارکان صندوق
      درباره صندوق