اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1396/04/06
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 3,248,778
تعداد واحدهای باقی مانده: 1,751,222
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 3,259,315,572,111
قیمت صدور هر واحد (ریال): 1,003,370
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 1,003,244
قیمت آماری هر واحد (ریال): 1,004,058
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : شرکت تامین سرمایه امین
متولی صندوق : موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر
حسابرس : موسسه حسابرسی بیات رایان
مدیر سرمایه گذاری : سعید بیگی ,ساره محبعلی مزلقانی ,عزت اله صیادنیا طیبی
مدیر ثبت : شرکت کارگزاری امین آوید
ضامن نقد شوندگی اول : ندارد
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1389/02/19
نوع صندوق : با درآمد ثابت و با امکان صدور به نرخ روز و ابطال به نرخ روز قبل
    ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران کل خالص ارزش دارایی ها
    1 1396/04/06 1,003,370 1,003,244 814 0 11,054,653 0 8,034,618 3,248,778 3,259,315,572,111
    2 1396/04/05 1,002,831 1,002,705 814 53,863 11,054,653 0 8,034,618 3,248,778 3,257,565,041,260
    3 1396/04/04 1,002,292 1,002,164 827 116,265 11,000,790 940 8,034,618 3,194,915 3,201,827,266,835
    4 1396/04/03 1,001,753 1,001,620 832 0 10,884,525 53,755 8,033,678 3,079,590 3,084,579,040,321
    5 1396/04/02 1,001,207 1,001,076 894 0 10,884,525 0 7,979,923 3,133,345 3,136,716,742,304
    6 1396/04/01 1,000,681 1,000,550 894 4,673 10,884,525 0 7,979,923 3,133,345 3,135,067,383,024
    7 1396/03/31 1,018,816 1,018,685 896 13,212 10,879,852 2,270 7,979,923 3,128,672 3,187,130,887,719
    8 1396/03/31 1,000,131 1,000,000 896 13,212 10,879,852 2,270 7,979,923 3,128,672 3,128,671,651,399
    9 1396/03/30 1,017,392 1,017,260 636- 389 10,853,428 6,732 7,975,383 3,117,730 3,171,542,930,329
    10 1396/03/29 1,015,602 1,015,471 797- 452 10,853,039 2,370 7,968,651 3,124,073 3,172,405,861,249
    11 1396/03/28 1,015,054 1,014,923 631- 728 10,852,587 22,720 7,966,281 3,125,991 3,172,640,099,386
    12 1396/03/27 1,014,501 1,014,370 622- 0 10,851,859 4,719 7,943,561 3,147,983 3,193,219,866,518
    13 1396/03/26 1,013,952 1,013,822 557- 0 10,851,859 0 7,938,842 3,152,702 3,196,277,773,625
    14 1396/03/25 1,013,405 1,013,274 556- 987 10,851,859 0 7,938,842 3,152,702 3,194,552,205,041
    15 1396/03/24 1,012,859 1,012,728 556- 394 10,850,872 100 7,938,842 3,151,715 3,191,831,482,236
    16 1396/03/23 1,012,313 1,012,183 523- 299 10,850,478 9,277 7,938,742 3,151,421 3,189,814,048,075
    17 1396/03/22 1,011,767 1,011,637 556- 9,509 10,850,179 53 7,929,465 3,160,399 3,197,177,317,192
    18 1396/03/21 1,011,223 1,011,092 558- 3,061 10,840,670 64 7,929,412 3,150,943 3,185,894,487,686
    19 1396/03/20 1,010,664 1,010,534 372- 0 10,837,609 8,689 7,929,348 3,147,946 3,181,105,317,384
    20 1396/03/19 1,010,131 1,010,001 544- 0 10,837,609 0 7,920,659 3,156,635 3,188,203,091,467
     
      سایت های مرتبط
      ارتباط با صندوق
      اخبار
      گزارش ها
      درباره صندوق