شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق مبلغ میلیون ریال نسبت از کل دارایی		میانگین روزانه دوره 90 روز گذشته مبلغ میلیون ریال نسبت از کل دارایی		میانگین روزانه 30 روز گذشته مبلغ میلیون ریال نسبت از کل دارایی		امروز مبلغ میلیون ریال نسبت از کل دارایی
سهام	18,842	%3.6	10,659	%2.85	12,861	%3.64	12,583	%3.78
اوراق مشارکت	18,420	%3.52	105,270	%28.14	105,088	%29.81	101,443	%30.49
وجه نقد	470,234	%90.02	249,900	%66.81	232,220	%65.88	217,432	%65.36
سایر دارایی ها	5,111	%0.97	8,163	%2.18	2,298	%0.65	1,171	%0.35
میزان 5 سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق	17,021	%3.25	9,236	%2.46	11,652	%3.3	10,980	%3.3