| |
صندوق سرمايهگذاري مشترك از نوع صندوق های سرمایه گذاری از
نوع کوچک می باشد و به منظور سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم پذیرفته شده در بورس اوراق
بهادار و نیز سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت تاسیس گردیده است . بر طبق
بند ٢٦ اساسنامه صندوق مدیر سرمایه گذاری صندوق باید در انتخاب ترکیب دارائیهای صندوق
در دوره های مختلف فعالیت ، نصاب های مذکور در امید نامه را رعایت کند . در صورتی که
به هر دلیل ، نصاب مذکور در این ماده نقض گردد ، مدیر باید ضمن اطلاع به متولی و حسابرس
، ظرف حداکثر ١٠ روز کاری ، اقدامات لازم را برای رعایت این نصاب ها ، انجام دهد .
برای مشاهده نصاب های مذکور در لینک نصاب دارائیها در امید نامه کلیک نمائید .
جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ
29/02/1391
|
1
|
1391/02/19
|
12,765
|
%3.56
|
106,060,213,785
|
%29.61
|
235,820
|
%65.84
|
3,507
|
%0.98
|
11,145
|
%3.11
|
|
2
|
1391/02/18
|
12,785
|
%3.57
|
105,715,490,724
|
%29.55
|
235,840
|
%65.92
|
3,398
|
%0.95
|
11,162
|
%3.12
|
|
3
|
1391/02/17
|
12,860
|
%3.6
|
105,654,439,089
|
%29.54
|
235,840
|
%65.94
|
3,290
|
%0.92
|
11,216
|
%3.14
|
|
4
|
1391/02/16
|
12,841
|
%3.59
|
105,597,631,552
|
%29.55
|
235,726
|
%65.96
|
3,182
|
%0.89
|
11,192
|
%3.13
|
|
5
|
1391/02/15
|
12,937
|
%3.61
|
105,540,857,746
|
%29.48
|
236,393
|
%66.04
|
3,074
|
%0.86
|
11,256
|
%3.14
|
|
6
|
1391/02/14
|
12,937
|
%3.62
|
105,484,149,866
|
%29.48
|
236,393
|
%66.07
|
2,966
|
%0.83
|
11,256
|
%3.15
|
|
7
|
1391/02/13
|
12,937
|
%3.62
|
105,427,491,813
|
%29.51
|
235,982
|
%66.06
|
2,858
|
%0.8
|
11,256
|
%3.15
|
|
8
|
1391/02/12
|
13,025
|
%3.65
|
105,370,883,589
|
%29.52
|
235,847
|
%66.06
|
2,751
|
%0.77
|
11,318
|
%3.17
|
|
9
|
1391/02/11
|
13,032
|
%3.65
|
105,296,938,660
|
%29.52
|
235,757
|
%66.09
|
2,643
|
%0.74
|
11,314
|
%3.17
|
|
10
|
1391/02/10
|
12,980
|
%3.61
|
105,527,365,016
|
%29.37
|
238,241
|
%66.31
|
2,536
|
%0.71
|
11,259
|
%3.13
|
|
11
|
1391/02/09
|
13,317
|
%3.7
|
105,709,305,191
|
%29.4
|
238,052
|
%66.22
|
2,428
|
%0.68
|
11,561
|
%3.22
|
|
12
|
1391/02/08
|
12,705
|
%3.54
|
105,664,706,314
|
%29.4
|
238,103
|
%66.26
|
2,887
|
%0.8
|
12,673
|
%3.53
|
|
13
|
1391/02/07
|
12,705
|
%3.54
|
105,608,054,988
|
%29.4
|
238,103
|
%66.29
|
2,779
|
%0.77
|
12,673
|
%3.53
|
|
14
|
1391/02/06
|
12,705
|
%3.54
|
105,551,453,690
|
%29.4
|
238,103
|
%66.32
|
2,671
|
%0.74
|
12,673
|
%3.53
|
|
15
|
1391/02/05
|
12,705
|
%3.54
|
105,494,902,419
|
%29.4
|
238,103
|
%66.35
|
2,563
|
%0.71
|
12,673
|
%3.53
|
|
16
|
1391/02/04
|
12,684
|
%3.53
|
106,174,252,762
|
%29.56
|
237,809
|
%66.22
|
2,455
|
%0.68
|
12,653
|
%3.52
|
|
17
|
1391/02/03
|
13,288
|
%3.7
|
106,111,329,468
|
%29.56
|
237,729
|
%66.24
|
1,782
|
%0.5
|
12,697
|
%3.54
|
|
18
|
1391/02/02
|
13,376
|
%3.73
|
105,983,323,483
|
%29.54
|
237,697
|
%66.26
|
1,696
|
%0.47
|
12,812
|
%3.57
|
|
19
|
1391/02/01
|
13,380
|
%3.73
|
105,906,723,618
|
%29.55
|
237,517
|
%66.27
|
1,587
|
%0.44
|
12,842
|
%3.58
|
|
20
|
1391/01/31
|
13,380
|
%3.74
|
105,850,398,195
|
%29.55
|
237,517
|
%66.3
|
1,478
|
%0.41
|
12,842
|
%3.59
|
|
 |
جستجو در سایت
